8月23日，國投瑞銀恆睿添利債券C（019399）下跌0.02%，最新淨值1.03元，連續4個交易日下跌，區間累計跌幅0.07%。
據瞭解，國投瑞銀恆睿添利債券C成立於2023年12月，基金規模10.61億元，成立來累計收益率2.76%。
公開信息顯示，現任基金經理李達夫先生:中國籍,中山大學數量經濟學碩士。基金經理,固定收益部部門總經理,特許金融分析師協會(CFA Institute)和全球風險協會(GARP)會員,擁有特許金融分析師(CFA)和金融風險管理師(FRM)資格。2006年7月至2008年4月曆任東莞農商銀行資金營運中心交易員、研究員,2008年4月至2012年9月曆任國投瑞銀基金管理有限公司交易員、研究員、基金經理,2012年9月至2016年9月任大成基金管理有限公司基金經理。2016年10月加入國投瑞銀基金管理有限公司,2017年6月17日至2023年12月19日擔任國投瑞銀添利寶貨幣市場基金基金經理,2017年12月15日起兼任國投瑞銀新活力定期開放混合型證券投資基金(原國投瑞銀新活力靈活配置混合型證券投資基金)基金經理,2018年12月19日起兼任國投瑞銀恆澤中短債債券型證券投資基金基金經理,2020年11月7日起兼任國投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金基金經理,2021年4月3日起兼任國投瑞銀景氣行業證券投資基金的基金經理,2023年9月12日起兼任國投瑞銀恆安30天持有期債券型證券投資基金基金經理。曾於2011年6月30日至2012年9月14日期間任國投瑞銀貨幣市場基金基金經理,於2013年3月7日至2014年4月3日期間任大成貨幣市場證券投資基金基金經理,於2013年3月7日至2016年9月22日期間任大成現金增利貨幣市場證券投資基金基金經理,於2013年7月17日至2016年9月22日期間任大成景安短融債券型證券投資基金基金經理,於2014年9月3日至2016年9月22日期間任大成信用增利一年定期開放債券型證券投資基金基金經理,於2015年8月4日至2016年9月22日期間任大成恆豐寶貨幣市場基金基金經理,於2018年12月25日至2019年5月29日期間擔任國投瑞銀優選收益混合型證券投資基金基金經理,於2017年6月24日至2019年12月18日期間擔任國投瑞銀歲添利一年期定期開放債券型證券投資基金基金經理,於2018年6月7日至2020年7月9日期間擔任國投瑞銀順達純債債券型證券投資基金基金經理,於2018年10月17日至2020年7月17日期間擔任國投瑞銀順祥定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理,於2018年9月6日至2020年11月12日期間擔任國投瑞銀順昌純債債券型證券投資基金基金經理,於2017年6月17日至2023年5月29日擔任國投瑞銀增利寶貨幣市場基金基金經理,於2017年5月12日至2023年7月11日任國投瑞銀貨幣市場基金基金經理。2017年6月17日至2023年12月19日擔任國投瑞銀錢多寶貨幣市場基金基金經理。2023年11月17日起兼任國投瑞銀順軒30天持有期債券型證券投資基金基金經理,2023年12月14日起兼任國投瑞銀恆睿添利債券型證券投資基金基金經理。
截止2024年6月30日，國投瑞銀恆睿添利債券C前五持倉佔比合計21.68%，分別爲：24工行（6.67%）、24國開（4.23%）、24中銀（4.14%）、24杭州（3.33%）、24廣越05（3.31%）。
