[三精制药股票]股票卖出要具备什么条件

一、股票賣出要具備什麼條件

當天買入，下個交易日開始，就可以在漲跌幅內的價格任意賣出。。。

二、什麼是量化交易

什麼是量化交易？

摘抄一段百度百科裏面的解釋：量化交易是指以先進的數學模型替代人爲的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

每個字都知道，但是連起來，就看不懂了，有沒有這種感覺。

那麼就一句句的消化吧。

以先進的數學模型替代人爲的主觀判斷。

模型先不先進我不知道，但是用模型替代人的主觀判斷，我覺得還是不錯的，爲什麼叫量化呢，就是把抽象的東西轉換成具體的描述，炒股裏面，就是用具體的數字來把我們的感覺表示出來。舉個例子，我打算賣掉一箇股票，怎麼賣呢，衝高回落賣。衝高回落就是一箇很抽象的東西，衝高是多高，跌多少叫回落，那麼怎麼用具體的數字表示，我就可以這麼寫，現價比前面的最高點低了3%就是衝高回落，這樣看起來是不是清楚明瞭。

比如我手畫的這個走勢，A點和B點都不算衝高回落，C點就是衝高回落。

當然，這個3%是我隨便寫的，也可以是2%，4%等等其他數字。

利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略。

這個就好理解一些，計算機速度快，很短時間就能把我們想要的東西找出來，我們自己手工看肯定是效率很低的。我們之前說的，用i問財來選股，就是用計算機從歷史數據中海選了，比如我們發現MACD在強勢區金叉，後面大概率會漲，那麼我們就可以制定這個策略。這個只是最簡單的策略了，只有一箇條件，實際操作中，是把很多指標條件綜合在一起來制定策略的。

極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

這個大家都容易理解，但是又很難避免。

這段時間的行情就是這句話最現實的表現。年前抱團股瘋狂上漲，各種賽道論，什麼白酒永遠沒有泡沫，大家的情緒被帶動了起來，使勁的追，極度狂熱，把風險拋到九霄雲外。年後抱團股開始下跌，結果又開始瘋狂殺跌，以前叫人家神坤，現在又叫人家菜坤，極度悲觀。東西還是那個東西，就是情緒不一樣了，人性就是這樣，要麼狂熱，要麼悲觀，總是在兩個極端跳轉。量化交易就是用機器代替我們交易，機器沒有情感，完全按照設定好的來操作，就不會被情緒困擾。

量化交易在港股和美股是很流行的，大量的機構都依靠計算機技術來開展投資決策。

內地的量化投資規模就很小了，量化基金管理規模在國內證券基金的佔比在1%~2%，在公募證券基金佔比不到1%，在私募證券基金佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程序化投資，國內未來的增長空間巨大。

再說說2024-09-05 行情，看來韭菜們都看透了我A的套路，弱勢行情下，高開必低走。所以在納斯達克暴漲的帶領下，高開，然後都奪路而逃，完美的低走了。2024-09-05 抱團股倒是很堅挺，之前沒怎麼跌的科技卻開始表演了，真是喫肉沒有份，捱打逃不掉。

好消息是2024-09-05 成交量很低，階段地量了，所謂地量有地價，這裏不能說是底，至少短期也要反彈一下了。

現在的趨勢還是下跌趨勢，所以要參與的，只能做做短期反彈，後面可能還會下跌。

倉位重的，可以趁反彈減倉。

想抄底的，還是再等等吧。

我是光頭威。

三、量化交易都有哪些主要的策略模型?

1、Alpha策略

全對沖的叫做Alpha策略，不對沖的在市面上常被稱作指數增強策略。二者所用模型一樣，但後者少了期貨的對沖。缺少對沖有壞處也有好處，壞處是這種策略的收益曲線是會有較大的回撤。但好處方面，在大漲的年份，這種策略的表現會特別好。

2、CTA策略

CTA策略的特點是收益風險比相對Alpha來說會較低。但是在行情較好的年份收益可能會很高，尤其是在早期。而且，無論是在編程還是策略上，CTA入門的難度相對來說都是最低的。

3、高頻交易策略

國內使用高頻交易策略主要應用在，期貨趨勢、期貨套利、期貨做市、股票T+0以及全做市交易，國外機構自營交易，比如美股以及股指等。國內做高頻交易的基本上都是私募，但高頻交易的產品基本上不會對外募集或者極少對外募集。

國內發展趨勢

國內量化投資規模大概是3500到4000億人民幣，其中公募基金1200億，其餘爲私募量化基金，數量達300多家，佔比3%(私募管理人共9000多家)，金額在2000億左右。

中國證券基金的整體規模超過16萬億，其中公募14萬億，私募2.4萬億，樂觀估計，量化基金管理規模在國內證券基金的佔比在1%~2%，在公募證券基金佔比不到1%，在私募證券基金佔比5%左右，相比國外超過30%的資金來自於量化或者程序化投資，國內未來的增長空間巨大。